Central · Playbooks operacionais

Checklists por setor

Estrutura única de playbooks para todos os setores. No Contábil, ative o modo avançado: radar de obrigações, evolução histórica e score de qualidade.

14 playbooks
Automações vivas

Selecionar setor e playbook

Setor
Playbook
Mensal
SLA 10d
fechamento
SPED
ECD
Ir para o setor →
Mensal · SLA 10d · Instância 2026-08

Fechamento contábil mensal

Playbook completo do fechamento com 6 etapas: recepção → classificação → conciliações → apurações → demonstrativos → publicação. Cada item cita origem, automação e base legal.

Score 0/95
Concluídos
0/23
Bloqueados
0
Automatizados
0/18
Responsáveis
3
Contador, Assistente contábil, Coordenador
Progresso geral0%
1. Recepção e ingestão
Todos os documentos e integrações do mês precisam estar em mãos antes de classificar.
0/4
  • Importar OFX/CNAB de todas as contas bancárias
    Auto
    Banco/OFXD+1
    Pendente
  • Baixar NFe/NFSe/NFCe do mês na SEFAZ
    Auto
    SEFAZ + Prefeitura📖 Ajuste SINIEF 07/05D+2
    Pendente
  • Receber folha do mês (líquido, INSS, IRRF, FGTS)
    Setor FolhaD+3
    Pendente
  • Coletar contratos e aditivos assinados no mês
    Docs clienteD+3
    Pendente
2. Classificação e lançamentos
0/3
  • Sugerir plano de contas com IA para novos históricos
    Auto
    IA · Classificador
    Pendente
  • Aprovar lançamentos sugeridos (>90% confiança auto-aprovado)
    Obrigatório
    Auto
    Pendente
  • Reclassificar divergências detectadas pelo agente
    Pendente
3. Conciliações
0/4
  • Conciliação bancária (100% do extrato)
    Obrigatório
    Auto
    Extrato OFX
    Pendente
  • Conciliação de cartão (POS / adquirente)
    Auto
    Cielo/Stone/Rede
    Pendente
  • Conciliação de contas a pagar × NFe
    Auto
    Pendente
  • Conciliação de folha × INSS/FGTS/IRRF
    Auto
    📖 IN RFB 2005/21
    Pendente
4. Apurações do período
0/4
  • Apurar impostos federais (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS)
    Obrigatório
    Auto
    Pendente
  • Apurar ICMS/ISS
    Obrigatório
    Auto
    Pendente
  • Depreciação/amortização do imobilizado
    Auto
    📖 IN RFB 1700/17
    Pendente
  • Provisões (13º, férias, contingências)
    Auto
    Pendente
5. Demonstrativos e análise
0/4
  • Balancete de verificação
    Obrigatório
    Auto
    Pendente
  • DRE gerencial + comparativo YoY/MoM
    Auto
    Pendente
  • Análise horizontal e vertical com IA
    Auto
    IA · Analista
    Pendente
  • Nota explicativa das variações relevantes (>15%)
    Obrigatório
    Pendente
6. Publicação e entrega
0/4
  • Enviar pacote fechado para o cliente (portal)
    Obrigatório
    Auto
    Pendente
  • Gerar arquivo pré-SPED ECD/ECF
    Auto
    📖 IN RFB 2003/21
    Pendente
  • Assinar digitalmente (e-CNPJ A1) e arquivar
    Obrigatório
    Auto
    Pendente
  • Fechar mês no sistema (trava contra alterações)
    Obrigatório
    Pendente
DEMO0ev/minSócio / AdminB1