Setor Contábil · Balancete
Balancete consolidado do escritório
Balancete de verificação de 2 colunas: saldo anterior + movimento devedor/credor = saldo do período.
Visão consolidada — todos os clientes BPO do escritório
Import manualImportado· Balancete carregado do Domínio Desktop. Não gerado pela plataforma — sujeito à data do último upload.
travado até Mai/26
Balancete — Jul/26
Divergência de R$ 195.500 entre débito e crédito — corrigir antes da trava.
| Conta | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|
1.1.1Disponibilidades | R$ 128.400 | R$ 1.240.800 | R$ 1.105.320 | R$ 263.880 |
1.1.2Clientes | R$ 484.200 | R$ 892.100 | R$ 763.200 | R$ 613.100 |
1.2Realizável a Longo Prazo | R$ 42.000 | R$ 0 | R$ 12.000 | R$ 30.000 |
2.1.1Fornecedores | R$ 232.800 | R$ 421.300 | R$ 512.400 | R$ 141.700 |
2.1.2Obrigações tributárias | R$ 88.140 | R$ 84.200 | R$ 96.540 | R$ 75.800 |
2.1.3Obrigações trabalhistas | R$ 66.800 | R$ 62.100 | R$ 71.240 | R$ 57.660 |
3.1.1Capital Social | R$ 100.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100.000 |
4.1.1Receita bruta | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.204.800 | -R$ 1.204.800 |
5.1.1CMV / CPV | R$ 0 | R$ 612.400 | R$ 0 | R$ 612.400 |
5.2.1Despesas administrativas | R$ 0 | R$ 148.300 | R$ 0 | R$ 148.300 |
5.2.2Despesas comerciais | R$ 0 | R$ 92.100 | R$ 0 | R$ 92.100 |
5.3.1Despesas financeiras | R$ 0 | R$ 24.800 | R$ 8.100 | R$ 16.700 |
| Totais | R$ 1.142.340 | R$ 3.578.100 | R$ 3.773.600 | Δ -R$ 195.500 |